投資初心者の資産運用状況を公開・7月は夏枯れ相場か?(2020年7月6日~)

こんにちは。ケイゾクです。

投資初心者である私の資産運用の状況報告です。
運用しているのは投資信託(ETF含む)とFX(手動トラリピ)で、7月10日時点の利益率(FXは含み損考慮した数字)は次のとおりです。

 

投資信託(ETF含む)NISA:5.16%(前週比0.48pt)
つみたてNISA:4.16%(前週比0.06pt)

FX(連続予約)カナダドル円:3.33%(前週比2.38pt)
メキシコペソ円:-26.31%(前週比1.61pt)

今週は全体的に動きが小さい1週間でした。

相場にはアノマリー(理論的に説明できないけど規則的に表れる事象)と言うものがあり、特に為替市場では『7・8月は夏枯れ相場』と言われたりします。

例えば、日本ではお盆休み、欧米でもバカンスがあることから為替相場に参加する絶対数が減る傾向になることから、動きが小さくなるのかもしれません。

ただ、7月は第一四半期の決算発表があり、特に今年は4-6月に新型コロナウィルスの影響を受けたことから、業種によっては今年度見通しを大幅に下方修正する企業も出てくると思われます。

これを受けて、株価が大きく下振れすることがあるのではないかと言うのが個人的な予想です。

また、株価に引きずられて為替相場も大きく動く可能性がありますね。

手動トラリピなどのリピート系にとっては、為替相場はドンドン動いて欲しいのですが。

それでは、今週の状況について詳細に見ていきましょう。

投資信託・ETF(NISA・つみたてNISA:楽天証券)

7月10日時点でのステータスと過去12週間の推移を示したグラフはそれぞれ以下のとおりです。

  • NISA投資額:1,676,410円
  • 評価損益:86,535円
  • 利益率:5.16%

  • つみたてNISA投資額:322,400円
  • 評価損益:13,416円
  • 利益率:4.16%

投資信託(ETF含む)はNISA、つみたてNISAともに楽天証券で運用しています(つみたてNISAは妻の口座)。

今週はNISA口座もつみたてNISAも、ほぼ先週から横ばいの結果となりました。

長期目線で保有しているので短期的な動きは気にしなくてもいいかもしれませんが、どちらも含み益で推移しているので精神的には良いですね。

なお、先週、NISA口座で『バンガードS&P500ETF(VOO)』の購入に関して記事を紹介しましたが、追加で『バンガード・米国増配株式ETF(VIG)』も購入し、こちらも紹介記事を作成しているので参考までにご覧ください。

関連記事

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また、長期目線で保有していると言いましたが、舌の根の乾かぬ内に今週は1本投資信託を売却しています。

これはキャピタルゲインを目的としたわけではなく(結果的に若干の売却益は出ましたが)、別の金融商品で運用したくなったためです。

売却したのは『eMAXIS Slim新興国株式インデックス』で、保有しているインデックスファンドの中で最も信託報酬額が高かった銘柄です。

原資となるのは数万円ではありますが、米国ETFに追加投資したいと考えているところです。

この他、NISA口座で運用している投資信託やETF、つみたてNISAで運用している投資信託については、以下の記事で紹介していますので参考にご覧ください。

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FX(連続予約・手動トラリピ:マネーパートナーズ)

7月10日時点でのステータスと過去12週間の推移を示したグラフはそれぞれ以下のとおりです。

カナダドル円

  • カナダドル円(2019年3月~)投資額:696,361円
  • 累計獲得利益:104,065円
  • 名目利益率:14.94%
  • 評価損益:-80,896円
  • 実質利益:23,196円
  • 実質利益率:3.33%

まずは、今週の決済状況等が上記の表・グラフのとおりとなっています。

今週は動きが少ない&やや円高に振れていたことから、ほとんど決済はありませんでした。

終わってみれば、1週間の利益は『625円』と目標の『1,500円』には全く届いていません。

残念な金額ではありますが、1年通して見ればこう言った時期は必ずあります。

例えば、上記のここ3ヵ月の獲得利益推移を見ても4月27~と5月11日~の週は千円を割り込んでます

さらに、2019年の7月は決済1~3回と言うのが3週間続いたこともあり、冒頭にも書いたようにまさに『夏枯れ相場』でした。

したがって、利益が少ないのは退屈ではありますが、これはリピート売買のあるあるなので、相場が動くのを待つしかありませんね。

なお、カナダドル円の設定などは以下の記事をご覧ください。

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メキシコペソ円

  • メキシコペソ円(2019年7月~)投資額:430,000円(追加入金12万円含む)
  • 累計獲得利益:46,384円
  • 名目利益率:10.79%
  • 評価損益:-159,500円
  • 実質利益:-113,116円
  • 実質利益率:-26.31%

メキシコペソ円は上記のとおり、引き続き含み損状態です。
数えてみるとかれこれ19週連続で含み損状態が続いています。

今週は米国のトランプ大統領とメキシコのオブラドール大統領の会談がありましたが、良くも悪くも材料にはならず4.68円~4.85円をウロウロするばかりでした。

単発のIFD注文が4.7円で新規約定してポジションができたので、来週は4.8円にタッチするのを待つのみです。

なお、メキシコペソ円の設定状況などは以下の記事をご覧ください。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

2019年の7月やアノマリーから考えても、今月の為替相場は動きが少ないかもしれませんが、冒頭で記載したように株価の動きによって為替相場も大きく動くかもしれません。

また、引き続き新型コロナウィルスの影響も油断できませんので、引き続き注意しておかなければなりませんね(特にメキシコペソ)。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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