投資初心者の資産運用状況を公開・米国決算発表などを受けて上下に動き(2020年7月20日~)

こんにちは。ケイゾクです。

投資初心者である私の資産運用の状況報告です。
運用しているのは投資信託(ETF含む)とFX(手動トラリピ)で、7月24日時点の利益率(FXは含み損考慮した数字)は次のとおりです。

 

投資信託(ETF含む)NISA:7.72%(前週比0.4pt)
つみたてNISA:7.49%(前週比0.91pt)

FX(連続予約)カナダドル円:5.20%(前週比1.20pt)
メキシコペソ円:-26.53%(前週比0.12pt)

今週は米国主要企業の四半期決算が発表され、株価も為替もそこそこ動きがありました。

週前半はナスダックが最高値を更新したことにより日経平均も上昇し、これに釣られて為替もリスクオンの流れで円安方向に動きました。

しかしながら、週後半には米中関係の悪化、米国内の新型コロナウィルスに関するネガティブ情報などもあり、株価も為替も下げて1週間が終わりました。

結果的に、個人的な資産状況は上記のとおり前週比で横ばいとなりました。

来週も米国主要企業の四半期決算や、米国の四半期GDPが発表されるなど動きがありそうな気配です。

それでは、今週の状況について詳細に見ていきましょう。

投資信託・ETF(NISA・つみたてNISA:楽天証券)

7月24日時点でのステータスと過去12週間の推移を示したグラフはそれぞれ以下のとおりです。

  • NISA投資額:1,117,279円
  • 評価損益:86,257円
  • 利益率:7.72%

  • つみたてNISA投資額:320,000円
  • 評価損益:23,954円
  • 利益率:7.49%

投資信託(ETF含む)はNISA、つみたてNISAともに楽天証券で運用しています(つみたてNISAは妻の口座)。

今週もNISA口座・つみたてNISAともに、利益率は横ばい~右肩上がりで推移しています。

大きな動きがあった点は、NISA口座で運用していた投資信託と国内ETFを合計で3つ売却したので、投資額が約60万円ほど少なくなっています。

 

売却した銘柄投資信託:①ニッセイTOIPIXインデックスファンド②三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

国内ETF:上場海外先進国(1680)

売却した理由は、以前より少し触れてきた米国ETFに資金を割り振りたかった点です。

また、国内ETFは購入して3年以上が経過し利益率が約20%(年利約6%)となったので、利益がでているタイミングで思い切って売却しました。

これを機にNISA・つみたてNISAの銘柄構成を変更しようと、色々検討中です。

ある程度整理した段階で改めて記事で紹介したいと思います。

NISA口座で運用している投資信託やETF、つみたてNISAで運用している投資信託については、以下の記事で紹介していますので参考にご覧ください。

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FX(連続予約・手動トラリピ:マネーパートナーズ)

7月24日時点でのステータスと過去12週間の推移を示したグラフはそれぞれ以下のとおりです。

カナダドル円

  • カナダドル円(2019年3月~)投資額:706,361円
  • 累計獲得利益:106,328円
  • 名目利益率:15.05%
  • 評価損益:-69,581円
  • 実質利益:36,747円
  • 実質利益率:5.20%

まずは、今週の決済状況等が上記の表・グラフのとおりとなっています。

今週はここ2週間に比べると上下の動きが見られました。

一時は80円台に乗せましたが、米中関係の懸念や新型コロナウィルスに関するネガティブ情報もあって、79円に戻して終わりました。

終わってみれば、1週間の利益は『1,263円』と目標の『1,500円』には届いていません。

少し物足りない金額ではありますが、0円よりはマシですね。

先週も書きましたが、昨年の同時期はかなり動きが少なく利益も394円とかなり寂しいものでした。

その時期に比べれば、コツコツと利益を積み上げることはできていると思っています。

なお、カナダドル円の設定などは以下の記事をご覧ください。

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メキシコペソ円

  • メキシコペソ円(2019年7月~)投資額:430,000円(追加入金12万円含む)
  • 累計獲得利益:47,398円
  • 名目利益率:11.02%
  • 評価損益:-161,497円
  • 実質利益:-114,099円
  • 実質利益率:-26.53%

メキシコペソ円は上記のとおり、引き続き含み損状態です。
これで21週連続で含み損状態が続いています。

メキシコは2020年のGDP見通しがマイナス9.6%に下方修正されるなど、依然として厳しい状況です。

原油高などの好材料が出てこないと、この状況から抜け出すのは難しいかもしれないですね。

なお、単発に出してる4.7円のIFD注文が約定したので、新たにポジションができています。

来週以降は、現在の4.6円~4.8円のレンジが続いて決済されることを待つのみです。

なお、メキシコペソ円の設定状況などは以下の記事をご覧ください。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

今週は動きのある1週間でしたが、来週以降も米国主要企業の決算や米国GDPなどの経済指標もあります。

また、新型コロナウィルスに関する情報にも要注意ですね。

リピート売買にとっては上下の動きが欲しいので、経済指標や企業決算には期待したいところです。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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