投資初心者の資産運用状況を公開・米国ETFの買い増しチャンス?(2020年8月31日~)

こんにちは。ケイゾクです。

投資初心者である私の資産運用の状況報告です。

運用しているのは投資信託、ETF、FX(手動トラリピ)で、9月4日時点の利益率(FXは含み損考慮した数字)は次のとおりです。

 

投資信託(ETF含む)NISA・iDeCo:11.74%(前週比0.34pt)
つみたてNISA:10.69%(前週比2.04pt)

FX(連続予約)カナダドル円:12.57%(前週比2.43pt)
メキシコペソ円:-17.27%(前週比5.97pt)

今週の株式相場は前半は堅調でしたが、連日連騰してた米国株式市場でやや大きめの反落があり、3日・4日にかけて大きく下落する場面がありました。

 

これにより、前週と比較すると運用状況は悪化しましたが、特段、経済指標の悪化やファンダメンタルで悪い情報が出たわけではありません。

利益確定による下落ではないかと言われているようですが、そこまで心配するものではないと思っています。

 

一方、今週の為替は、先週末に安倍首相辞任で円高になった流れから一転、週始めから円安方向に推移したことで、私が運用しているカナダドル円やメキシコペソ円の状況は改善しました。

 

それでは、今週の状況について詳細に見ていきましょう。

投資信託・ETF(NISA&iDeCo・つみたてNISA:楽天証券)

9月4日時点でのステータスと過去12週間の推移を示したグラフはそれぞれ以下のとおりです。

  • NISA&iDeCo投資額:1,294,622円
  • 評価損益:152,036円
  • 利益率:11.74%

2020年9月第1週のNISA&iDeCo運用状況

 

  • つみたてNISA投資額:370,333円
  • 評価損益:39,571円
  • 利益率:10.69%

2020年9月第1週のつみたてNISA運用状況

投資信託(ETF含む)はNISA、iDeCo、つみたてNISAともに楽天証券で運用しています(つみたてNISAは妻の口座)。

※私の口座と妻の口座に分けてエクセルで管理をしてきているので、ちょっと違和感ある分け方になっています。

 

冒頭記載したように、今週後半に米国市場がやや大きく下落する場面があり、利益率はやや悪化しました。

 

また、今週は月始めと言うこともあり、NISA口座とつみたてNISA口座の積立注文が約定しました。

どちらも、週前半の堅調に推移している時点で売買が成立し、購入直後から下落すると言う状況でした。

 

裁量で購入していたら激しく後悔するかもしれませんが、完全に自動で購入されるのでそう言った感情を抱く必要もないのは、自動積立の大きなメリットですね。

 

一方、最近取り入れた米国ETFは現時点では自動積立注文ができないので、裁量で注文せざるを得ません。

基本的にはマイルールとして『月末金曜日』に購入することとしていますが、現金に幾分か余裕があるので、大きく下落した時には少しずつ購入することとしています。

 

今週は大きく下落した場面があったので、裁量(指値)で注文を出していたVOO3株、VIG3株が約定しました。

 

来週以降、さらに下げることも想定してVIGのみ指値を入れています。

仮に、反発すればそのまま月末を待つのみです。

 

NISA&iDeCo口座で運用している投資信託やETF、つみたてNISAで運用している投資信託については、以下の記事で紹介していますので参考にご覧ください。

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FX(連続予約・手動トラリピ:マネーパートナーズ)

9月4日時点でのステータスと過去12週間の推移を示したグラフはそれぞれ以下のとおりです。

カナダドル円

  • カナダドル円(2019年3月~)投資額:726,361円
  • 累計獲得利益:115,288円
  • 名目利益率:15.87%
  • 評価損益:-23,956円
  • 実質利益:91,332円
  • 実質利益率:12.57%

2020年9月第1週のカナダドル円推移

2020年9月4日までのカナダドル円利益推移

2020年9月4日までのカナダドル円獲得利益状況

今週のカナダドル円は、先週の安倍首相辞任による円高基調から一転、週始めに大きく円安に動きました。

これに伴い、月曜日だけで8回の決済・1000円の利益が出ました。

 

週半ばはやや膠着しましたが、木曜日~金曜日にかけては米国株式市場の動きに連動して上下したことで、少し利益を獲得できました。

 

結果的に1週間の利益は『1,875円』と目標の『1,500円』をクリアすることができました。

今週のようなレートの動きで利益を拾えると理想的ですね。

 

週の終値が81.3円台だったこともあり、含み損もかなり圧縮されています。

この80円~82円のレンジで推移すると、証拠金維持率も1000%を超過して安定した運用となるので、引き続き期待したいところです。

 

カナダドル円の設定などは以下の記事をご覧ください。

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メキシコペソ円

  • メキシコペソ円(2019年7月~)投資額:430,000円(追加入金12万円含む)
  • 累計獲得利益:49,440円
  • 名目利益率:11.5%
  • 評価損益:-123,710円
  • 実質利益:-74,270円
  • 実質利益率:-17.27%

2020年9月第1週のメキシコペソ円推移

2020年9月4日までのメキシコペソ円利益推移

2020年9月4日までのメキシコペソ円獲得利益状況

メキシコペソ円は上記のとおり、引き続き含み損状態です。

これで26週連続で含み損状態が続いています。

 

しかしながら、先週に引き続き円安基調で推移し、週の終値は4.9円台前半と5円の後ろ姿が見える状況になってきました。

今週の獲得利益は0円でしたが、そもそもレンジを大きく下抜けしているので仕方ありません。

 

このまま5円台を越えてくると、ようやく設定レンジが見えてくるので来週以降の動きに期待したいところです。

 

なお、メキシコペソ円の設定状況などは以下の記事をご覧ください。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

今週は株価も為替も私にとって都合の良い動きになりました。

来週以降はどうなるか分かりませんが、メキシコペソ円が5円台復帰できるかどうかは注目したいですね。

 

以上、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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